近一月易方达价值回报混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值回报混合025057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达价值回报混合 |
0.9409 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
易方达价值回报混合 |
0.9388 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
易方达价值回报混合 |
0.9429 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达价值回报混合 |
0.9431 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9525 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
易方达价值回报混合 |
0.9589 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达价值回报混合 |
0.9584 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
易方达价值回报混合 |
0.9572 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
易方达价值回报混合 |
0.9576 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
易方达价值回报混合 |
0.9534 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
易方达价值回报混合 |
0.9507 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
易方达价值回报混合 |
0.9572 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
易方达价值回报混合 |
0.9576 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
易方达价值回报混合 |
0.9555 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
易方达价值回报混合 |
0.9518 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9476 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
易方达价值回报混合 |
0.9458 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9436 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
易方达价值回报混合 |
0.9467 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
易方达价值回报混合 |
0.9454 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
易方达价值回报混合 |
0.9427 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
易方达价值回报混合 |
0.9560 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9496 |
0.90% |
