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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 易方达国防军工混合A | 2.2870 | 0.93% |
| 易方达新丝路 | 2.4250 | 0.33% |
| 易方达科汇 | 3.4370 | 0.23% |
| 易方达大健康混合 | 2.7270 | 0.15% |
| 易方达科顺定开 | 3.0548 | 0.10% |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1561 | 0.04% |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1405 | 0.04% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1555 | 0.06% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0524 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 | 1.0515 | 0.01% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.06% |
| 国泰高收益债 | 0.8034 | -0.07% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1367 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 0.1520 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1487 | -0.07% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1886 | -0.08% |