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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.4154 | 1.64% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.4199 | 1.63% |
| 易基科创 | 1.5891 | 1.63% |
| 易方达科顺定开 | 2.3864 | 1.56% |
| 新能源E | 0.5534 | 1.55% |
| 科创新源 | 0.9868 | 1.55% |
| 易方达趋势优选混合C | 1.0439 | 1.54% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0606 | 1.53% |
| 易基成长 | 1.7096 | 1.52% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.3105 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |
