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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-05-28 | 每份份额折算0.343947份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601328 | 交通银行 | 3.88% | -0.14% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.23% | -0.85% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2.75% | -0.39% |
| 600016 | 民生银行 | 2.24% | 0.25% |
| 600941 | 中国移动 | 2.13% | 0.18% |
| 601138 | 工业富联 | 2.01% | 8.01% |
| 601985 | 中国核电 | 1.93% | 2.84% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.87% | 0.27% |
| 600837 | 海通证券 | 1.87% | 0.87% |
| 601169 | 北京银行 | 1.87% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |