近一月易方达悦弘一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦弘一年持有期混合A011508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1355 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1352 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1355 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1361 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1365 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1361 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1363 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1358 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1357 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1354 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1354 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1354 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1349 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1347 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1347 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1350 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1342 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1340 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1339 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1341 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1340 |
0.13% |
