近一月易方达悦弘一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦弘一年持有期混合A011508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1217 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1199 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1189 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1185 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1190 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1185 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1171 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1175 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1140 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1169 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1175 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1152 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1162 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1159 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1172 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1177 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1151 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1151 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1155 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1158 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1140 |
0.07% |
