近一月易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A021362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6906 |
1.02% |
| 2025-12-12 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6735 |
2.51% |
| 2025-12-11 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6325 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6359 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6137 |
-3.29% |
| 2025-12-08 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6668 |
-1.09% |
| 2025-12-05 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6850 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6460 |
-0.59% |
| 2025-12-03 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6558 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6594 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6802 |
3.37% |
| 2025-11-28 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6254 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6086 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6016 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6060 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.5749 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.5704 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6204 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6374 |
4.21% |
| 2025-11-18 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.5713 |
-2.67% |
| 2025-11-17 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6144 |
-2.12% |
