近一月易方达港股通红利混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达港股通红利混合005583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达港股通红利混合 |
0.8536 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
易方达港股通红利混合 |
0.8649 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
易方达港股通红利混合 |
0.8659 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
易方达港股通红利混合 |
0.8597 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
易方达港股通红利混合 |
0.8673 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
易方达港股通红利混合 |
0.8695 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
易方达港股通红利混合 |
0.8836 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
易方达港股通红利混合 |
0.8890 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
易方达港股通红利混合 |
0.8878 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
易方达港股通红利混合 |
0.8882 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
易方达港股通红利混合 |
0.8938 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
易方达港股通红利混合 |
0.8886 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
易方达港股通红利混合 |
0.8828 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
易方达港股通红利混合 |
0.8805 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
易方达港股通红利混合 |
0.8779 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
易方达港股通红利混合 |
0.8773 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
易方达港股通红利混合 |
0.8752 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
易方达港股通红利混合 |
0.8685 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
易方达港股通红利混合 |
0.8886 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
易方达港股通红利混合 |
0.8870 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
易方达港股通红利混合 |
0.8894 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
易方达港股通红利混合 |
0.9036 |
-0.09% |
