近一月易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A018103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2650 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2760 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2847 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2659 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2707 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2630 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2803 |
-1.65% |
| 2025-12-05 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3014 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3024 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3032 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3177 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3110 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3038 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3039 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3044 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3036 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2986 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2752 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3023 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3053 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3072 |
-1.34% |
