近一月易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A018103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.9239 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.9253 |
-0.47% |
| 2024-04-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.9297 |
2.96% |
| 2024-04-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.9030 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.9092 |
2.53% |
| 2024-04-23 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8868 |
2.91% |
| 2024-04-22 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8617 |
2.13% |
| 2024-04-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8437 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8596 |
0.90% |
| 2024-04-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8519 |
-0.29% |
| 2024-04-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8544 |
-2.39% |
| 2024-04-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8753 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8850 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8968 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8984 |
1.84% |
| 2024-04-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8822 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A |
0.8740 |
-0.11% |
