近一月易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3846 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3794 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3709 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3875 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3845 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4010 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3751 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3429 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3388 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3511 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3641 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3601 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3543 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3538 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3567 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3538 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3508 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3965 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4027 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4033 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4010 |
-1.00% |
