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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 6.33% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 6.33% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基策略 | 5.3660 | 5.13% |
| 易策二号 | 1.2390 | 5.09% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0333 | 5.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |