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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002916 | 深南电路 | 2.43% | 0.26% |
| 688696 | 极米科技 | 2.39% | 0.42% |
| 603444 | 吉比特 | 2.28% | -1.64% |
| 002841 | 视源股份 | 2.15% | -0.29% |
| 002293 | 罗莱生活 | 1.88% | 0.21% |
| 603833 | 欧派家居 | 1.80% | 0.96% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.71% | 0.38% |
| 300973 | 立高食品 | 1.46% | 2.59% |
| 300662 | 科锐国际 | 0.88% | 1.75% |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.83% | 2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |