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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688696 | 极米科技 | 3.00% | -4.18% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.99% | -1.50% |
| 603517 | 绝味食品 | 1.96% | -3.10% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.46% | -1.13% |
| 300973 | 立高食品 | 1.41% | -3.00% |
| 002572 | 索菲亚 | 1.34% | 0.77% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.31% | -1.39% |
| 002916 | 深南电路 | 1.27% | -4.37% |
| 688598 | 金博股份 | 1.17% | -4.24% |
| 002841 | 视源股份 | 1.11% | -2.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |