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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.11% | -0.43% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.01% | -0.63% |
| 000858 | 五粮液 | 0.78% | 2.19% |
| 002318 | 久立特材 | 0.67% | 0.92% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.62% | -0.76% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.59% | 0.68% |
| 000429 | 粤高速A | 0.59% | -3.45% |
| 600028 | 中国石化 | 0.58% | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.58% | -1.03% |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.56% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |