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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.84% | 0.19% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.62% | -1.43% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.49% | -0.19% |
| 002318 | 久立特材 | 1.17% | 3.25% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.06% | -0.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00% | -1.44% |
| 002415 | 海康威视 | 0.97% | 0.41% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.97% | 0.96% |
| 601318 | 中国平安 | 0.97% | -0.71% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.92% | -0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |