近一月易方达裕鑫债券C基金净值查询
查询指定日期范围易方达裕鑫债C003134净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
易方达裕鑫债C |
1.3367 |
0.29% |
2024-03-27 |
易方达裕鑫债C |
1.3328 |
-0.59% |
2024-03-26 |
易方达裕鑫债C |
1.3407 |
-0.03% |
2024-03-25 |
易方达裕鑫债C |
1.3411 |
-0.60% |
2024-03-22 |
易方达裕鑫债C |
1.3492 |
-0.54% |
2024-03-21 |
易方达裕鑫债C |
1.3565 |
-0.20% |
2024-03-20 |
易方达裕鑫债C |
1.3592 |
0.04% |
2024-03-19 |
易方达裕鑫债C |
1.3587 |
-0.04% |
2024-03-18 |
易方达裕鑫债C |
1.3593 |
0.33% |
2024-03-15 |
易方达裕鑫债C |
1.3548 |
0.33% |
2024-03-14 |
易方达裕鑫债C |
1.3503 |
-0.29% |
2024-03-13 |
易方达裕鑫债C |
1.3542 |
0.06% |
2024-03-12 |
易方达裕鑫债C |
1.3534 |
0.31% |
2024-03-11 |
易方达裕鑫债C |
1.3492 |
0.48% |
2024-03-08 |
易方达裕鑫债C |
1.3428 |
0.30% |
2024-03-07 |
易方达裕鑫债C |
1.3388 |
-0.36% |
2024-03-06 |
易方达裕鑫债C |
1.3437 |
-0.03% |
2024-03-05 |
易方达裕鑫债C |
1.3441 |
-0.27% |
2024-03-04 |
易方达裕鑫债C |
1.3478 |
-0.05% |
2024-03-01 |
易方达裕鑫债C |
1.3485 |
0.22% |
2024-02-29 |
易方达裕鑫债C |
1.3456 |
0.76% |