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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-10-10 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9034 | 0.55% |
| 易方达恒久A | 1.0470 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.2639 | 0.07% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1011 | 0.05% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0444 | 0.04% |
| 易方达信用债A | 1.1393 | 0.03% |
| 易方达高等级A | 1.1683 | 0.03% |
| 易方达高等级C | 1.1538 | 0.03% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0155 | 0.03% |