导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-24 | 每份份额折算1.45313份 |
| 2020-04-17 | 每份份额折算1.48373份 |
| 2019-05-31 | 每份份额折算1.02306份 |
| 2017-06-02 | 每份份额折算1.02298份 |
| 2016-06-02 | 每份份额折算1.02369份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 10.12% | -3.02% |
| 000661 | 长春高新 | 4.51% | -1.70% |
| 688235 | 百济神州-U | 3.75% | -2.16% |
| 300759 | 康龙化成 | 3.37% | -3.54% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.19% | -1.97% |
| 300896 | 爱美客 | 2.92% | -1.20% |
| 603087 | 甘李药业 | 2.91% | 1.18% |
| 300832 | 新产业 | 2.85% | -0.45% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.64% | -1.39% |
| 688578 | 艾力斯 | 2.64% | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |