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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.41% 6.05% 15.21% 51.64% 14.01%
分红送配
日期 分红送配
2019-05-31 每份份额折算1.02306份
2017-06-02 每份份额折算1.02298份
2016-06-02 每份份额折算1.02369份
2015-07-09 每份份额折算0.631398份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 9.7000% 2.6059%
603259 药明康德 9.2000% -0.4975%
300142 沃森生物 8.7800% 0.2365%
300347 泰格医药 7.3000% 0.6371%
002007 华兰生物 6.5100% 1.2612%
300601 康泰生物 6.2400% -4.0996%
300122 智飞生物 5.2500% 1.9628%
600867 通化东宝 3.9600% -0.8190%
600161 天坛生物 3.2200% 0.5780%
300676 华大基因 2.4200% -1.4781%
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证国企一带一路ETF 0.9478 1.2823%
银行业B 0.9376 0.8714%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) 0.1631 0.6790%
中概互联 1.4526 0.6723%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元) 0.1616 0.6227%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 1.1452 0.6150%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 1.1350 0.6116%
黄金ETF 3.6383 0.6000%
易方达黄金ETF联接A 1.2910 0.4400%
银行业 0.9855 0.4200%