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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.22% | 1.03% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.88% | 0.39% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.97% | -6.39% |
| 000333 | 美的集团 | 2.74% | -2.27% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.73% | -1.62% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.53% | 0.11% |
| 600900 | 长江电力 | 2.38% | -0.35% |
| 002415 | 海康威视 | 2.30% | -0.76% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.22% | 1.46% |
| 001965 | 招商公路 | 1.97% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |