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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0360元 |
| 2024-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.17% | -3.57% |
| 600900 | 长江电力 | 2.36% | -0.61% |
| 601998 | 中信银行 | 1.48% | 0.27% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.67% | 0.21% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.67% | 0.37% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.54% | 1.39% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.51% | -0.40% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.42% | -1.58% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.27% | -0.08% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.24% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0379 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |