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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-09 | 每份份额分拆2份 |
| 2014-08-29 | 每份份额折算0.2份 |
| 2010-11-19 | 每份份额折算5份 |
| 2007-07-11 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-04-14 | 每份份额折算0.949483份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.26% | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 4.73% | 2.20% |
| 000858 | 五粮液 | 4.51% | -1.60% |
| 300059 | 东方财富 | 3.12% | -1.69% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.98% | -0.93% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.78% | -3.42% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.72% | -3.50% |
| 000651 | 格力电器 | 2.53% | -0.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.36% | -2.56% |
| 002415 | 海康威视 | 2.33% | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9034 | 0.55% |
| 易方达恒久A | 1.0470 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.2639 | 0.07% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1011 | 0.05% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0444 | 0.04% |
| 易方达信用债A | 1.1393 | 0.03% |
| 易方达高等级A | 1.1683 | 0.03% |
| 易方达高等级C | 1.1538 | 0.03% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0155 | 0.03% |