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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0360元 |
| 2024-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.17% | -2.62% |
| 600900 | 长江电力 | 2.36% | -0.43% |
| 601998 | 中信银行 | 1.48% | 2.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.67% | -0.79% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.67% | -0.57% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.54% | -3.53% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.51% | -0.60% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.42% | 0.87% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.27% | 0.36% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.24% | -2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.1243 | 1.52% |
| 恒生汽车ETF | 0.9677 | 1.30% |
| 易基科创 | 1.6090 | 1.27% |
| 中证军工 | 0.8323 | 1.23% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.4808 | 1.21% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.4738 | 1.20% |
| 军工LOF | 1.6140 | 1.20% |
| 银行LOF易方达 | 1.6440 | 0.96% |
| 易策二号 | 1.2970 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0738 | 0.07% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0365 | 0.07% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0414 | 0.06% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0792 | 0.06% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0451 | 0.05% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0402 | 0.05% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0129 | 0.04% |
| 中欧聚瑞债券A | 1.0695 | 0.03% |
| 安信永利信用A | 1.5264 | 0.02% |
| 安信永利信用C | 1.4844 | 0.02% |