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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0360元 |
| 2024-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.17% | -3.47% |
| 600900 | 长江电力 | 2.36% | -0.25% |
| 601998 | 中信银行 | 1.48% | -0.81% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.67% | 0.42% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.67% | 0.18% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.54% | 3.33% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.51% | -0.59% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.42% | -0.79% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.27% | 0.59% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.24% | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达富财纯债 | 1.0142 | 0.02% |
| 易方达恒益定开 | 1.0181 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债A | 1.0133 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债C | 1.0123 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债F | 1.0128 | 0.01% |
| 易方达恒利3个月定开债 | 1.0587 | 0.01% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 1.0404 | 0.01% |
| 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.0190 | 0.01% |
| 易方达投债A | 1.1518 | 0.00% |