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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(易方达中短期美元债A美元现汇)基金净值查询(007362)

近一月易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇|易方达中短期美元债A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇007362净值及计算阶段收益
近一月007362基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 -0.06%
2025-12-19 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1717 0.00%
2025-12-18 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1717 0.06%
2025-12-17 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.00%
2025-12-16 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.12%
2025-12-15 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1714 0.06%
2025-12-12 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1713 -0.06%
2025-12-11 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1714 0.06%
2025-12-10 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1713 0.12%
2025-12-09 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1711 -0.06%
2025-12-08 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1712 -0.06%
2025-12-05 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1713 -0.06%
2025-12-04 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1714 -0.12%
2025-12-03 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.12%
2025-12-02 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1714 0.00%
2025-12-01 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1714 -0.12%
2025-11-28 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.00%
2025-11-27 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.00%
2025-11-26 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.00%
2025-11-25 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.12%
2025-11-24 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1714 0.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.4154 1.64%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.4199 1.63%
易基科创 1.5891 1.63%
易方达科顺定开 2.3864 1.56%
新能源E 0.5534 1.55%
科创新源 0.9868 1.55%
易方达趋势优选混合C 1.0439 1.54%
易方达趋势优选混合A 1.0606 1.53%
易基成长 1.7096 1.52%
易方达黄金ETF联接A 3.3105 1.46%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0441 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0393 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2137 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2137 0.14%
华夏海外债A(人民币) 1.5078 0.13%
华夏海外债C(RMB) 1.4339 0.13%
鹏华全球 0.6471 0.11%
鹏华全球(美元现汇) 0.0917 0.11%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C 1.5208 0.11%
博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.5224 0.11%
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