近一月易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A|易方达MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A014532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1107 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1217 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1298 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1382 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1420 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1383 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1437 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1353 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1330 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1321 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1471 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1517 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1518 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1567 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1508 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1396 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1457 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1579 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1494 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1488 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1781 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1819 |
1.62% |
