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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.0960元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 5.58% | -2.29% |
| 600486 | 扬农化工 | 5.22% | -2.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.38% | -1.84% |
| 300408 | 三环集团 | 4.16% | -1.81% |
| 002311 | 海大集团 | 3.82% | -0.50% |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.39% | -1.31% |
| 600036 | 招商银行 | 3.26% | -0.24% |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.54% | -3.61% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.87% | -2.07% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.86% | -0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |