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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.0960元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600486 | 扬农化工 | 4.19% | 3.16% |
| 600309 | 万华化学 | 3.90% | 0.08% |
| 600036 | 招商银行 | 3.45% | 2.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.31% | 1.90% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.00% | -1.16% |
| 000858 | 五粮液 | 2.90% | 0.00% |
| 600976 | 健民集团 | 2.45% | 0.21% |
| 601658 | 邮储银行 | 2.45% | 0.62% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.33% | -0.01% |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.05% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |