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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0440元 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0310元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.97% | -1.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.51% | -0.69% |
| 001309 | 德明利 | 3.81% | -2.18% |
| 603259 | 药明康德 | 3.76% | -1.51% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.67% | -2.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.32% | -1.04% |
| 002602 | 世纪华通 | 2.73% | -1.22% |
| 002916 | 深南电路 | 2.52% | 1.20% |
| 300502 | 新易盛 | 2.50% | -3.38% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.20% | -3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |