近一月易方达核心智造混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达核心智造混合012301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达核心智造混合 |
2.0769 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
易方达核心智造混合 |
2.0711 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
易方达核心智造混合 |
2.0940 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
易方达核心智造混合 |
2.1023 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
易方达核心智造混合 |
2.1138 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
易方达核心智造混合 |
2.1024 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
易方达核心智造混合 |
2.0953 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
易方达核心智造混合 |
2.0196 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
易方达核心智造混合 |
2.0277 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
易方达核心智造混合 |
2.0098 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
易方达核心智造混合 |
2.0463 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
易方达核心智造混合 |
2.0847 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
易方达核心智造混合 |
2.0691 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
易方达核心智造混合 |
2.0839 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
易方达核心智造混合 |
2.0390 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
易方达核心智造混合 |
2.0314 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
易方达核心智造混合 |
2.0475 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
易方达核心智造混合 |
2.1025 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
易方达核心智造混合 |
2.0693 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
易方达核心智造混合 |
2.0652 |
-5.67% |
| 2026-08-18 |
易方达核心智造混合 |
2.1893 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
易方达核心智造混合 |
2.1944 |
3.74% |
