近一月易方达悦丰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦丰一年持有期混合A012821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1524 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1534 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1541 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1537 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1549 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1559 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1552 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1562 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1557 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1550 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1547 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1561 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1553 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1551 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1550 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1558 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1556 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1557 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1564 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1565 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1571 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1587 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1581 |
0.15% |
