近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接美元A006329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1650 |
-2.42% |
| 2025-12-12 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1690 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1660 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1671 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1661 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1682 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1691 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1683 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1670 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1692 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1692 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1674 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1673 |
-1.01% |
| 2025-11-26 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1690 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1698 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1678 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1632 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1672 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1688 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1693 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1722 |
-0.81% |
