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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.85% | -0.35% |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.19% | -2.44% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.65% | 3.18% |
| 601985 | 中国核电 | 4.54% | -2.55% |
| 600089 | 特变电工 | 4.05% | -2.83% |
| 600438 | 通威股份 | 3.52% | -1.97% |
| 600905 | 三峡能源 | 3.51% | -0.84% |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.59% | -1.85% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.52% | 0.43% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.15% | -1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |