热搜: 备付金 银华富裕主题混合A 景顺长城资源垄断混合 诺安先锋混合A

易方达如意安泰(FOF)A(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(009213)

近一月易方达如意安泰(FOF)A|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达如意安泰(FOF)A009213净值及计算阶段收益
近一月009213基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意安泰(FOF)A 1.2326 0.02%
2026-09-11 易方达如意安泰(FOF)A 1.2324 -0.21%
2026-09-10 易方达如意安泰(FOF)A 1.2350 -0.10%
2026-09-09 易方达如意安泰(FOF)A 1.2362 -0.02%
2026-09-08 易方达如意安泰(FOF)A 1.2364 0.04%
2026-09-07 易方达如意安泰(FOF)A 1.2359 0.05%
2026-09-04 易方达如意安泰(FOF)A 1.2353 0.01%
2026-09-03 易方达如意安泰(FOF)A 1.2352 0.06%
2026-09-02 易方达如意安泰(FOF)A 1.2345 -0.15%
2026-09-01 易方达如意安泰(FOF)A 1.2364 0.01%
2026-08-31 易方达如意安泰(FOF)A 1.2363 -0.06%
2026-08-28 易方达如意安泰(FOF)A 1.2371 -0.06%
2026-08-27 易方达如意安泰(FOF)A 1.2378 0.07%
2026-08-26 易方达如意安泰(FOF)A 1.2369 0.06%
2026-08-25 易方达如意安泰(FOF)A 1.2362 0.01%
2026-08-24 易方达如意安泰(FOF)A 1.2361 -0.06%
2026-08-21 易方达如意安泰(FOF)A 1.2369 0.02%
2026-08-20 易方达如意安泰(FOF)A 1.2366 0.10%
2026-08-19 易方达如意安泰(FOF)A 1.2354 -0.35%
2026-08-18 易方达如意安泰(FOF)A 1.2398 0.05%
2026-08-17 易方达如意安泰(FOF)A 1.2392 0.25%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云