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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0640元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.85% | 0.81% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.78% | 0.14% |
| 601088 | 中国神华 | 4.24% | -0.78% |
| 603323 | 苏农银行 | 3.92% | -3.88% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.76% | -1.86% |
| 601816 | 京沪高铁 | 3.72% | -1.15% |
| 000333 | 美的集团 | 3.62% | 0.07% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.56% | 0.06% |
| 002415 | 海康威视 | 2.94% | 0.67% |
| 600900 | 长江电力 | 2.39% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |