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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0640元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 0.35% | -0.78% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.32% | -2.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.29% | -2.85% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.26% | -1.68% |
| 300502 | 新易盛 | 0.26% | -4.28% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.26% | 1.29% |
| 601766 | 中国中车 | 0.26% | 0.15% |
| 603259 | 药明康德 | 0.26% | 0.57% |
| 688009 | 中国通号 | 0.26% | -0.18% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.25% | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 6.33% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 6.33% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基策略 | 5.3660 | 5.13% |
| 易策二号 | 1.2390 | 5.09% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0333 | 5.08% |