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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025823)

近一月易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C025823净值及计算阶段收益
近一月025823基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0073 -0.28%
2026-09-10 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0101 -0.18%
2026-09-09 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0119 -0.01%
2026-09-08 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0120 0.00%
2026-09-07 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0120 0.15%
2026-09-04 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0105 -0.02%
2026-09-03 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0107 0.17%
2026-09-02 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0090 -0.35%
2026-09-01 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0125 -0.11%
2026-08-31 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0136 -0.06%
2026-08-28 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0142 -0.07%
2026-08-27 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0149 0.19%
2026-08-26 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0130 0.12%
2026-08-25 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0118 0.02%
2026-08-24 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0116 -0.25%
2026-08-21 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0141 0.11%
2026-08-20 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0130 0.19%
2026-08-19 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0111 -0.71%
2026-08-18 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0183 -0.04%
2026-08-17 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0187 0.42%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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