热搜: 投资管理 广发小盘成长混合(LOF)A 国泰金马稳健混合A 海富通股票混合

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025823)

近一月易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C025823净值及计算阶段收益
近一月025823基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0001 -0.02%
2025-12-05 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0003 0.04%
2025-11-28 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9999 0.05%
2025-11-21 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9994 -0.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
恒生汽车ETF 0.9558 2.32%
稀土ETF易方达 1.1406 2.27%
易基资源 2.0740 1.87%
恒生生物科技ETF易方达 0.9591 1.77%
易方达医疗保健行业混合A 3.9270 1.76%
创新医药 0.6750 1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2730 1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2635 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
标签云