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易方达国证价值100ETF联接发起式A基金净值查询(025497)

近一月易方达国证价值100ETF联接发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达国证价值100ETF联接发起式A025497净值及计算阶段收益
近一月025497基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0880 -1.11%
2026-09-14 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1001 -0.07%
2026-09-11 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1009 -0.76%
2026-09-10 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1093 -0.28%
2026-09-09 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1124 0.61%
2026-09-08 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1057 0.35%
2026-09-07 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1018 -0.85%
2026-09-04 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1112 0.57%
2026-09-03 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1049 0.36%
2026-09-02 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1009 -0.96%
2026-09-01 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1116 0.68%
2026-08-31 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1041 0.13%
2026-08-28 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1027 -0.04%
2026-08-27 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1031 -0.12%
2026-08-26 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.1044 0.51%
2026-08-25 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0988 0.05%
2026-08-24 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0983 0.84%
2026-08-21 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0892 -0.55%
2026-08-20 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0952 0.13%
2026-08-19 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0938 0.60%
2026-08-18 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0873 0.44%
2026-08-17 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0825 0.17%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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