近一月易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C017595净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0254 |
0.03% |
2024-05-09 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0251 |
0.13% |
2024-05-08 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0238 |
-0.08% |
2024-05-07 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0246 |
0.14% |
2024-05-06 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0232 |
0.33% |
2024-04-30 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0198 |
0.11% |
2024-04-29 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0187 |
-0.01% |
2024-04-26 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0188 |
0.11% |
2024-04-25 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0177 |
0.01% |
2024-04-24 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0176 |
0.01% |
2024-04-23 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0175 |
0.00% |
2024-04-22 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0175 |
-0.01% |
2024-04-19 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0176 |
0.01% |
2024-04-18 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0175 |
0.09% |
2024-04-17 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0166 |
0.31% |
2024-04-16 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0135 |
-0.18% |
2024-04-15 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0153 |
0.11% |