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易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债) - 基金主页(代码:007104)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.35% 0.85% 2.27% 1.82%
排名 44/2523 436/2510 1470/2462 1499/2496
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    • 易方达恒利定期开放债券基金档案
    易方达恒利定期开放债券(007104)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-15 每份派现金0.0060元
    2026-03-23 每份派现金0.0050元
    2025-11-27 每份派现金0.0038元
    2025-07-15 每份派现金0.0383元
    2025-06-11 每份派现金0.0170元
    易方达基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
    易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
    易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
    易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
    易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
    易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
    易方达瑞享I 12.3357 4.80%
    易方达瑞享E 9.9709 4.80%
    科创芯易 1.3666 4.73%
    易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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