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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0970元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0350元 |
| 2023-11-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 2023-02-10 | 每份份额折算0.83788份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.81% | 0.99% |
| 601318 | 中国平安 | 6.40% | 1.58% |
| 600036 | 招商银行 | 5.37% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.23% | 2.08% |
| 600900 | 长江电力 | 3.60% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.56% | 0.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.45% | 2.45% |
| 600030 | 中信证券 | 3.15% | 1.69% |
| 603259 | 药明康德 | 3.02% | 1.60% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.01% | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |