导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 2023-02-10 | 每份份额折算0.83788份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.90% | 1.03% |
| 601318 | 中国平安 | 6.59% | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 5.98% | 0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.15% | -4.27% |
| 600900 | 长江电力 | 3.66% | -0.35% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.44% | -0.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.07% | 5.28% |
| 600030 | 中信证券 | 2.81% | -0.05% |
| 601398 | 工商银行 | 2.77% | 0.36% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.67% | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |