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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-08-11 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.66% | -2.25% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.64% | -2.61% |
| 601298 | 青岛港 | 0.59% | -1.79% |
| 600685 | 中船防务 | 0.55% | -6.12% |
| 600018 | 上港集团 | 0.53% | -1.75% |
| 601088 | 中国神华 | 0.48% | -0.99% |
| 600026 | 中远海能 | 0.46% | -3.57% |
| 002472 | 双环传动 | 0.45% | 1.27% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.41% | -1.49% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.35% | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |