近一月易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A015090净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8431 |
-0.11% |
2024-04-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8440 |
1.11% |
2024-04-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8347 |
-0.20% |
2024-04-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8364 |
-0.42% |
2024-04-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8399 |
-0.72% |
2024-04-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8460 |
-0.33% |
2024-04-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8488 |
1.79% |
2024-04-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8339 |
-2.10% |
2024-04-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8518 |
1.03% |
2024-04-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8431 |
0.24% |
2024-04-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8411 |
0.39% |
2024-04-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8378 |
-0.69% |
2024-04-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8436 |
0.13% |
2024-04-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8425 |
-0.52% |
2024-04-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8469 |
-0.41% |
2024-04-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8504 |
-0.35% |
2024-04-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8534 |
1.61% |
2024-03-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8399 |
0.94% |
2024-03-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8321 |
0.75% |