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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆2.02382份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.217136份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 7.60% | 0.26% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.10% | 0.41% |
| 002179 | 中航光电 | 5.18% | 0.18% |
| 601989 | 中国重工 | 4.59% | 1.44% |
| 000547 | 航天发展 | 4.24% | 2.57% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.95% | -0.65% |
| 002414 | 高德红外 | 3.19% | 2.49% |
| 600316 | 洪都航空 | 2.94% | 1.01% |
| 300699 | 光威复材 | 2.77% | 0.00% |
| 002013 | 中航机电 | 2.67% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |
