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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600018 | 上港集团 | 0.65% | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.65% | -0.14% |
| 600941 | 中国移动 | 0.62% | -1.06% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.61% | -0.46% |
| 601298 | 青岛港 | 0.58% | 0.72% |
| 601598 | 中国外运 | 0.57% | 1.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.55% | -0.52% |
| 601088 | 中国神华 | 0.55% | -0.33% |
| 600685 | 中船防务 | 0.54% | -1.89% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.54% | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |