近一月易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C019325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9641 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9650 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9608 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9564 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9608 |
-0.35% |
| 2025-12-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9642 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9515 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9530 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9414 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9548 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9739 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9686 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9728 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9703 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9745 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9741 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9672 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9634 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9690 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9856 |
0.14% |
