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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

近一月易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618净值及计算阶段收益
近一月014618基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 0.15%
2025-12-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 -0.12%
2025-12-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1036 0.09%
2025-12-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.14%
2025-12-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 0.02%
2025-12-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 0.15%
2025-12-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1024 -0.05%
2025-12-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 -0.08%
2025-12-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1038 -0.09%
2025-12-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1048 0.10%
2025-11-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 0.10%
2025-11-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.03%
2025-11-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 0.05%
2025-11-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.18%
2025-11-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1003 0.09%
2025-11-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0993 -0.38%
2025-11-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1035 -0.04%
2025-11-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1039 0.05%
2025-11-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1034 -0.19%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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