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易方达安悦超短债F基金净值查询(006664)

近一月易方达安悦超短债F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安悦超短债F006664净值及计算阶段收益
近一月006664基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达安悦超短债F 1.0127 0.00%
2025-12-12 易方达安悦超短债F 1.0127 0.01%
2025-12-11 易方达安悦超短债F 1.0126 0.00%
2025-12-10 易方达安悦超短债F 1.0126 0.00%
2025-12-09 易方达安悦超短债F 1.0126 0.01%
2025-12-08 易方达安悦超短债F 1.0125 0.01%
2025-12-05 易方达安悦超短债F 1.0124 0.00%
2025-12-04 易方达安悦超短债F 1.0124 0.00%
2025-12-03 易方达安悦超短债F 1.0124 0.00%
2025-12-02 易方达安悦超短债F 1.0124 0.01%
2025-12-01 易方达安悦超短债F 1.0123 0.01%
2025-11-28 易方达安悦超短债F 1.0122 0.00%
2025-11-27 易方达安悦超短债F 1.0122 0.00%
2025-11-26 易方达安悦超短债F 1.0122 0.00%
2025-11-25 易方达安悦超短债F 1.0122 0.00%
2025-11-24 易方达安悦超短债F 1.0122 0.02%
2025-11-21 易方达安悦超短债F 1.0120 0.00%
2025-11-20 易方达安悦超短债F 1.0120 0.00%
2025-11-19 易方达安悦超短债F 1.0120 0.00%
2025-11-18 易方达安悦超短债F 1.0120 0.01%
2025-11-17 易方达安悦超短债F 1.0119 0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
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