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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 2.34% | -0.35% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.80% | 1.36% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.38% | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.38% | 0.62% |
| 000333 | 美的集团 | 1.20% | 0.50% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.19% | 0.38% |
| 000858 | 五粮液 | 1.17% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.17% | -0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 1.17% | 1.13% |
| 601398 | 工商银行 | 1.13% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |