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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.59% | -1.35% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.47% | 1.17% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.41% | -0.64% |
| 601138 | 工业富联 | 0.41% | 3.70% |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.41% | 0.79% |
| 600031 | 三一重工 | 0.37% | -1.01% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.36% | -1.17% |
| 603979 | 金诚信 | 0.29% | -1.70% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.26% | -2.36% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.26% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.4154 | 1.64% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.4199 | 1.63% |
| 易基科创 | 1.5891 | 1.63% |
| 易方达科顺定开 | 2.3864 | 1.56% |
| 新能源E | 0.5534 | 1.55% |
| 科创新源 | 0.9868 | 1.55% |
| 易方达趋势优选混合C | 1.0439 | 1.54% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0606 | 1.53% |
| 易基成长 | 1.7096 | 1.52% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.3105 | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 国投进宝 | 3.1959 | 3.83% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |