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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.0530元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300408 | 三环集团 | 1.57% | -1.81% |
| 600486 | 扬农化工 | 1.56% | -2.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.28% | -1.84% |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.27% | -1.31% |
| 603259 | 药明康德 | 1.20% | -2.29% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.13% | -3.63% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.11% | -2.07% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.95% | -3.61% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.92% | -3.34% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.84% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.29% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.97% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.96% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |