近一月易方达宁易一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达宁易一年持有混合C011348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1057 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1071 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1083 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1145 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1159 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1149 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1135 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1158 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1176 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1145 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1199 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1209 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1221 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1196 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1152 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1124 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1163 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1147 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1103 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1081 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1130 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
易方达宁易一年持有混合C |
1.1128 |
0.46% |
