近一月易方达半导体设备ETF联接A|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A021893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3457 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2778 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2981 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3334 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3341 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3484 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3843 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2978 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3747 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3999 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4372 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5262 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5176 |
-2.65% |
| 2026-08-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5843 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5027 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4669 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5232 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5423 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5522 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5672 |
-7.52% |
| 2026-08-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.7603 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.7060 |
4.84% |
