近一月易方达半导体设备ETF联接A|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A021893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3609 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3447 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3569 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3706 |
3.49% |
| 2025-12-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3244 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3296 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3211 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3277 |
1.62% |
| 2025-12-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3065 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3045 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2747 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2769 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2909 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2722 |
2.14% |
| 2025-11-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2456 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2537 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2534 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2501 |
2.10% |
| 2025-11-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2244 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2753 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3057 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3116 |
1.86% |
