近一月易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐固六个月持有期混合C009901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0675 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0684 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0683 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0673 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0685 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0688 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0671 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0707 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0684 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0693 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0708 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0703 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0704 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0730 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0735 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0732 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0744 |
-0.06% |
