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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9582 | 0.08% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9492 | 0.07% |
| 前海开源裕源 | 2.3245 | 0.05% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0367 | -0.15% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.0263 | -0.15% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2918 | -0.21% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 1.0095 | -0.25% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1446 | -0.36% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1063 | -0.36% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0345 | -0.41% |