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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

近一月易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A007896净值及计算阶段收益
近一月007896基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3362 -0.55%
2025-12-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3436 0.37%
2025-12-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3387 -0.82%
2025-12-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3498 0.24%
2025-12-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3466 0.43%
2025-12-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3408 0.08%
2025-12-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3397 -0.15%
2025-12-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3417 -0.25%
2025-12-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3450 0.26%
2025-11-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3415 0.58%
2025-11-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3338 -0.22%
2025-11-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3368 0.83%
2025-11-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3258 0.98%
2025-11-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3129 0.66%
2025-11-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3043 -1.97%
2025-11-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3300 0.65%
2025-11-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3214 -0.19%
2025-11-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3239 -1.37%
2025-11-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3420 -0.45%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0345 -0.41%
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