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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

近一月易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A007896净值及计算阶段收益
近一月007896基金累计收益率-4.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3844 -0.35%
2026-09-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3892 -0.82%
2026-09-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4006 -0.48%
2026-09-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4074 -0.07%
2026-09-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4084 -0.18%
2026-09-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4110 0.71%
2026-09-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4011 0.39%
2026-09-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3957 0.14%
2026-09-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3937 -1.44%
2026-09-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4138 -0.37%
2026-08-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4190 -0.22%
2026-08-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4221 -0.39%
2026-08-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4276 1.06%
2026-08-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4126 0.36%
2026-08-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4076 0.33%
2026-08-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4030 -0.98%
2026-08-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4168 0.07%
2026-08-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4158 0.58%
2026-08-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4076 -2.78%
2026-08-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4468 -0.86%
2026-08-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4593 0.83%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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