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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.36% | -1.44% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.26% | 0.91% |
| 600036 | 招商银行 | 1.19% | -0.09% |
| 002415 | 海康威视 | 1.06% | 0.41% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.02% | -0.73% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.85% | -0.38% |
| 000001 | 平安银行 | 0.78% | -1.02% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.78% | 0.96% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.75% | -0.37% |
| 000786 | 北新建材 | 0.74% | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |