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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-10 | 每份份额分拆3份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 25.51% | 0.15% |
| 600030 | 中信证券 | 11.69% | -0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 10.47% | 0.81% |
| 600837 | 海通证券 | 5.32% | -0.12% |
| 601601 | 中国太保 | 4.79% | -1.27% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.22% | -1.11% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.94% | -0.67% |
| 600999 | 招商证券 | 2.98% | -0.69% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.78% | 0.42% |
| 600958 | 东方证券 | 2.67% | -0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |