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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-10 | 每份份额分拆3份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 24.02% | -0.12% |
| 300059 | 东方财富 | 13.89% | -1.05% |
| 600030 | 中信证券 | 11.81% | -0.25% |
| 601211 | 国泰海通 | 8.63% | -1.31% |
| 601601 | 中国太保 | 4.86% | -1.09% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.48% | -1.80% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.68% | -1.78% |
| 000776 | 广发证券 | 2.65% | -0.75% |
| 600999 | 招商证券 | 2.57% | -0.18% |
| 600958 | 东方证券 | 2.42% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达信用债A | 1.1214 | 0.02% |
| 易方达信用债C | 1.1189 | 0.02% |
| 易方达高等级A | 1.2270 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |